溫州通業(yè)建設工程有限公司文件

溫通建[2010]第137號

關(guān)于要求切實(shí)做好銀行結算賬戶(hù)

銷(xiāo)戶(hù)工作的緊急通知

各分公司、工程處、項目部（工地）、機關(guān)各部（室）：

2003年，中國人民銀行發(fā)布并實(shí)施了《人民幣銀行結算賬戶(hù)管理辦法》。該《辦法》第四章第五十六條規定：“銀行對一年來(lái)未發(fā)生收付活動(dòng)且未欠開(kāi)戶(hù)銀行債務(wù)的單位銀行結算賬戶(hù)，應通知單位自發(fā)出通知之日起30日內辦理銷(xiāo)戶(hù)手續，逾期視同自愿銷(xiāo)戶(hù)，未劃轉款項列入久懸未取專(zhuān)戶(hù)管理?！惫咀?/SPAN>2002年成立至今，因工程施工結算需要，至少開(kāi)立了數百個(gè)銀行結算賬戶(hù)，由于部分駐外單位在工程完工后沒(méi)有辦理臨時(shí)存款賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)手續或是工程余款未結清需要繼續使用臨時(shí)賬戶(hù)，但卻違反了銀行帳戶(hù)管理關(guān)于一年未發(fā)生收付活動(dòng)或到期未申請續展、撤銷(xiāo)的規定而被列為久懸未取專(zhuān)戶(hù)。近二年來(lái)，我公司出現了數十例因項目部沒(méi)有辦理銷(xiāo)戶(hù)手續被列為“久懸賬戶(hù)”的事件，致使在被列為“久懸戶(hù)”期間，公司及項目部銀行賬戶(hù)不能結算，新成立項目部無(wú)法開(kāi)立帳戶(hù)，影響了公司及駐外單位的銀行收付活動(dòng)，影響了新項目的開(kāi)工，也影響了在建工程的施工進(jìn)度，給公司和駐外施工單位造成了不可挽回的損失。鑒于事態(tài)的嚴重性，公司要求各駐外分公司、工程處、項目部立即開(kāi)展一次銀行開(kāi)戶(hù)清查活動(dòng)，對不使用、到期、未按規定發(fā)生收付活動(dòng)的銀行結算賬戶(hù)，即時(shí)進(jìn)行銷(xiāo)戶(hù)。同時(shí)要求原掛靠公司現已完工撤銷(xiāo)的項目部的原負責人，若當年開(kāi)立的銀行賬戶(hù)至今未辦理銷(xiāo)戶(hù)手續的，懇請立即辦理銷(xiāo)戶(hù)手續。

銀行結算賬戶(hù)管理關(guān)系到公司資金收付的正常往來(lái)，更關(guān)系到駐外分公司、工程處、項目部施工活動(dòng)的正常開(kāi)展，公司希望各駐外單位負責人及主辦人員高度重視銀行賬戶(hù)的使用管理，及時(shí)申辦撤銷(xiāo)到期、不使用、不活動(dòng)的賬戶(hù)，確保公司和駐外單位銀行賬戶(hù)的正常開(kāi)立、使用。（若需公司給予出具委托及相關(guān)證件資料協(xié)助辦理的，請與公司辦公室聯(lián)系）

二〇一〇年十月二十八日

主題詞：銀行賬戶(hù)  銷(xiāo)戶(hù)  通知

 抄送：董事長(cháng)，正副總經(jīng)理，正副書(shū)記。

溫州通業(yè)建設工程有限公司辦公室  2010年10月28日印發(fā)